基金会2015年度工作报告(摘要)

作者:来源:发布时间:2016-06-10

 本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。

   

一、基本信息

基金会名称

基金会类型

http://www.chinanpo.gov.cn/npowork/images/checkbox_white.gif公募基金会 http://www.chinanpo.gov.cn/npowork/images/checkbox_black.gif非公募基金会

登记证号

组织机构代码

税务登记证号码

税收优惠资格类型

是否取得

批准时间

批准部门

批准文号

公益性捐赠税前扣除资格

2015-04-29

非营利组织免税资格

2015-05-07

宗旨

业务范围

成立时间

20091224

原始基金数额

200.00 万元

业务主管单位

湖北省教育厅

基金会住所 (能够接收信件的通讯地址)

会计师事务所名称

审计意见类型

无保留意见

报告日期

2016-01-14

报告编号

  

二、公益活动情况摘要

(一)接受捐赠情况表、大额捐赠收入情况

单位:人民币元


项 目

现金

非现金

合计

一、本年捐赠收入(自动求和)

 (一)来自境内的捐赠(自动求和)

 其中:来自境内自然人的捐赠

    来自境内法人或者其他组织的捐赠

 (二)来自境外的捐赠(自动求和)

 其中:来自境外自然人的捐赠

    来自境外法人或者其他组织的捐赠

二、接受非公益性捐赠情况
(对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与)

三、大额捐赠收入情况

  

  

  

捐赠人

本年捐赠额

用途

现金

非现金

合计

  


(二)非公募基金会公益支出完成情况


单位:人民币元

项 目

数额

上年度基金余额

本年度总支出

本年度用于公益事业的支出

工作人员工资福利支出

行政办公支出

其他支出

本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例

       %
综合两年       %
综合三年       %

本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例

       %
综合两年       %
综合三年       %




(三)重大公益项目收支明细表

单位:( 万元)

项目名称

上年结余

本年收入

本年支出

本年结余

直接捐赠款物

项目运行费用

小计

12015年毕业生学位服

9,500,000.00

  

535,655.00

  

  

8,964,345.00

2.梧桐树奖学金

10,000.00

400,000.00

400,000.00

  

  

  10,000.00

3.民建英才奖学金

240,000.00

  

160,000.00

  

  

80,000.00

4. 华毅奖助学金

100,000.00

  

100,000.00

  

  

0.00

5.公道 美品

  

1,000,000.00

92,946.00

  

  

907,054.00

6.外语学院“健康工程”

  

100,000.00

88,795.04

  

  

11,204.96

7.永光科研奖励基金

  

81,102.06

63,418.00

  

  

17,684.06

8.海林专项助学金

  

50,850.00

50,850.00

  

  

0.00

9.校园文化发展基金

692,600.00

  

51,500.00

  

  

641,100.00

10.育贤教育基金

234,450.00

100,000.00

30,000.00

  

  

314,450.00

合计

10,777,050.00

1,731,952.06

1,573,164.04

  

  

10,935,838.02

  



















(四)重大公益项目大额支付对象

项目名称

大额支付对象

支付金额

占年度公益总支出比例

用途

1 2015年毕业生学位服

大学生

535,655.00

27.22%

毕业生学位服

2.梧桐树奖学金

大学生

400,000.00

20.33%

奖学金

3.民建英才奖学金

大学生

160,000.00

8.13%

奖学金

4. 华毅奖助学金

大学生

100,000.00

5.08%

助学金

5.公道 美品

项目

92,946.00

4.72%

学校建设

6.外语学院“健康工程”

项目

88,795.04

4.51%

外院教工与学生文化活动

7.永光科研奖励基金

青年教师

63,418.00

3.22%

科研奖励基金

8.海林专项助学金

大学生

50,850.00

2.58%

专项助学金

9.校园文化发展基金

学校

51,500.00

2.62%

校园文化发展基金

10.育贤教育基金

大学生

30,000.00

1.52%

教育基金

合计

  

1,573,164.04

79.93%

  



















三、财务会计报告摘要

①资产负债表摘要

单位:元

资产

年初数

年末数

负债和净资产

年初数

年末数

流动资产:

  

  

流动负债:

  

  

货币资金

10,744,530.78

13,664,367.59

短期借款

  

  

其他应收款

45,000.00

45,000.00

其他应付款

             800.00

            12,503.04

流动资产合计

10,789,530.78

13,709,367.59

其他流动负债

  

  

长期投资:

  

  

流动负债合计

             800.00

            12,503.04

长期债权投资

9,000,000.00

9,000,000.00

长期负债:

  

  

长期投资合计

9,000,000.00

9,000,000.00

长期借款

  

  

固定资产清理

  

  

负债合计

             800.00

            12,503.04

固定资产合计

  

  

  

  

  

无形资产:

  

  

净资产:

  

  

无形资产

  

  

非限定性净资产

16,472,119.55

19,563,451.54

受托代理资产:

  

  

其中:原始基金

    2,000,000.00

        2,000,000.00

受托代理资产

  

  

限定性净资产

3,316,611.23

3,133,413.01

  

  

  

净资产合计

19,788,730.78

22,696,864.55

资产总计

19,789,530.78

22,709,367.59

负债和净资产总计

19,789,530.78

22,709,367.59

②业务活动表摘要

单位:元

项目

行次

上年累计数

本年累计数

  

限定性

非限定性

合计

限定性

非限定性

合计

一、收入

1

  

  

  

  

  

  

其中:捐赠收入

2

1,027,000.00

169,746.00

1,196,746.00

693,000.00

3,684,225.00

4,377,225.00

其他收入

7

  

87,819.68

87,819.68

  

591,889.99

591,889.99

收 入 合 计

8

1,027,000.00

257,565.68

1,284,565.68

693,000.00

4,276,114.99

4,969,114.99

二、费用

9

  

  

  

  

  

  

(一)业务活动成本

10

843,596.90

991,811.74

1,835,408.64

876,198.22

1,091,512.79

1,967,711.01

(二)管理费用

15

  

104,873.50

104,873.50

  

90,644.00

90,644.00

其他

17

  

1,623.78

1,623.78

  

2,626.21

2,626.21

费 用 合 计

18

843,596.90

1,098,309.02

1,941,905.92

876,198.22

1,184,783.00

2,060,981.22

三、收支结余

19

183,403.10

-840,743.34

-657,340.24

-183,198.22

3,091,331.99

2,908,133.77

四、限定性净资产转为非限定性净资产

20

  

  

  

  

  

  

五、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)

21

183,403.10

-840,743.34

-657,340.24

-183,198.22

3,091,331.99

2,908,133.77

四、审计报告摘要

    审

           武永会民审字[2016]006

中南财经政法大学教育发展基金会:

我们审计了后附的中南财经政法大学教育发展基金会财务报表,包括20151231的资产负债表、2015年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

  财务状况

1中南财经政法大学教育发展基金会截止20151231日资产总额为22,709,367.59元,其中:货币资金13,664,367.59元,应收款项45,000.00元。

2中南财经政法大学教育发展基金会截止20151231日应付款项12,503.04元。

3中南财经政法大学教育发展基金会截止20151231日净资产总额为22,696,864.55元,其中:限定性净资产3,133,413.01元,非限定性净资产19,563,451.54元。

4中南财经政法大学教育发展基金会2015年度收入4,969,114.99元,其中:捐赠收入4,377,225.00元,其他收入(利息)591,889.99元。

中南财经政法大学教育发展基金会2015年度支出2,060,981.22元,其中:业务活动成本1,967,711.01元,管理费用90,644.00,

5中南财经政法大学教育发展基金会2015年度公益事业支出1,967,711.01元,上年末基金余额19,788,730.78元,公益事业支出占上一年基金余额的比例为9.94%;工作人员工资福利80,300.00元,行政办公支出4,344.00元,工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为4.11%

  

   审计意见

经审计,我们认为,中南财经政法大学教育发展基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了中南财经政法大学教育发展基金会20151231日的财务状况以及2015年度的业务活动成果和现金流量。



武汉永隆会计师事务所                   注册会计师:林珑

                              注册会计师:梅运银

       湖北·武汉                         报告日期:2016114